基金经理:石磊
单位净值:0.6166 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:4.7136 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | ||
基金简称 | 银河银泰混合 | 基金代码 | 150103 |
成立日期 | 2004/3/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 14.977 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 14.977 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 9.23 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 石磊 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共56家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 上证A股指数×40%+中证全债指数×55%+金融同业存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、存托凭证、央行票据、回购等金融工具,以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中,债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债(包含可转换公司债券)等。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于风险较低的投资品种,风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配; 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金单位享有同等分配权; 8、在符合上述有关基金分红条件的前提下,如果已经实现收益,则本基金可进行多次分红; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |