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基金同德(500039)  基金公开信息
流水号 952
基金代码 500039
公告日期 2001-10-25
编号 1
标题 同德证券投资基金第三季度投资组合公告（2001年第1号）
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2001年10月25日复核了本公告。
截止2001年9月30日，同德证券投资基金资产净值为491,900,165.73元。 每份基金单位资产净值为0.9838元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 1,879,356.00 0.38％
2 采掘业 1,247,035.00 0.25％
3 制造业 3,957,903.50 0.80％
　 其中：食品、饮料 － －
　 纺织、服装、皮毛 612,092.00 0.12％
　 木材、家具 － －
　 造纸、印刷 － －
　 石油、化学、塑胶、塑料 － －
　 电子 590,852.50 0.12％
　 金属、非金属 － －
　 机械、设备、仪表 2,566,197.00 0.52％
　 医药、生物制品 188,762.00 0.04％
　 其他制造业 － －
4 电力、煤气及水的生产和供应业 31,319,481.48 6.37％
5 建筑业 － －
6 交通运输、仓储业 8,798,633.60 1.79％
7 信息技术业 12,523,476.00 2.55％
8 批发和零售贸易 3,420,160.16 0.70％
9 金融、保险业 2,010,931.20 0.41％
10 房地产业 1,722,390.00 0.35％
11 社会服务业 － －
12 传播与文化产业 － －
13 综合类 － －
　　合 计 66,879,366.94 13.60％

（二）国债、货币资金合计
截止2001年9月30日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为408,885, 916.98元，占基金资产净值的83.12％。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 粤电力A 19,966,294.11 4.06％
2 九龙电力 11,353,187.37 2.31％
3 中信国安 9,200,376.00 1.87％
4 北京巴士 8,796,079.60 1.79％
5 国际实业 3,420,160.16 0.70％
6 中兴通讯 3,323,100.00 0.68％
7 宁波韵升 2,566,197.00 0.52％
8 宏源证券 2,010,931.20 0.41％
9 天香集团 1,879,356.00 0.38％
10 天房发展 1,218,000.00 0.25％

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
（三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额16,134,881.81元，与股票市值66,879,366.94元，国债及货币资金合计408,885,916.98元相加后等于基金净值。
（四）同德证券投资基金于2001年8月1日上市，并于2001年9月4日由2 亿份基金单位扩募至5亿份基金单位。按照有关规定：本基金将在基金上市后6个月内将相关投资组合调整至《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

　　长盛基金管理有限公司
二零零一年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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