基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:3.0715 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:4.1485 | 截止日期:2007/10/24 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金同德(500039)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2007/10/24 | |||
| 收入 | 1,006,839,697 | |||
| 利息收入 | 6,568,827 | |||
| 其中：存款利息收入 | 629,673 | |||
| 债券利息收入 | 5,939,153 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 739,255,325 | |||
| 其中：股票投资收益 | 727,192,745 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | -1,319,667 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 7,322,959 | |||
| 股利收益 | 6,059,289 | |||
| 公允价值变动收益 | 260,992,820 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 22,725 | |||
| 费用 | 35,109,123 | |||
| 管理人报酬 | 15,420,412 | |||
| 托管费 | 2,570,069 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 13,046,439 | |||
| 利息支出 | 2,232,171 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,232,171 | |||
| 其他费用 | 1,840,032 | |||
| 利润总额 | 971,730,573 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 971,730,573 | |||
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