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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 94367 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中海分红增利混合型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2010年6月30日中海分红增利混合型证券投资基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 398011 基金名称： 中海分红增利混合型证券投资基金 基金资产净值： 2,654,372,010.86 基金份额净值： 0.6770 基金份额累计净值： 2.0770 管理人： 中海基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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