中海分红增利混合

(398011)开放式-偏股混合型

基金经理：邱红丽

单位净值:0.5916	净值增长率:0.73%	累计净值:2.3396	截止日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.93亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏瑞益	1.1232	4.88%
华夏瑞益	1.1261	4.88%
华夏瑞益	1.1251	4.88%
华夏蓝筹	1.3410	4.60%
华夏行业	0.8810	4.56%
华夏行业	0.8751	4.55%
华夏兴和	3.0700	4.46%
融通行业	1.5650	4.06%
国投瑞银	2.1908	4.02%
华夏产业	1.7797	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海可转	0.7760	0.91%
中海可转	0.7630	0.93%
中海信息	0.8584	-0.04%
中海纯债	1.1790	-0.09%
中海纯债	1.2000	0.00%
中海积极	1.3490	0.07%
中海中短	0.9318	-0.01%
中海医药	1.1880	1.37%
中海医药	1.0640	1.33%
中海进取	1.2740	0.71%

中海分红增利混合(398011)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603283	赛腾股份	16,064,800	8.04	221,400	8.6025	323
2	301308	江波龙	11,000,000	5.5	119,500	5.8904	511
3	001309	德明利	9,371,340	4.69	98,760	5.0182	247
4	688110	东芯股份	9,085,970	4.55	263,897	4.8654	434
5	688766	普冉股份	7,956,070	3.98	81,201	4.2604	309
6	003021	兆威机电	7,500,400	3.75	79,800	4.0164	547
7	603890	春秋电子	6,237,960	3.12	544,800	3.3404	233
8	688525	佰维存储	6,111,920	3.06	97,541	3.2729	168
9	300475	香农芯创	5,960,560	2.98	176,400	3.1918	202
10	688416	恒烁股份	5,924,270	2.96	101,114	3.1724	141
11	688535	华海诚科	5,875,390	2.94	63,326	3.1462	444
12	000021	深科技	5,859,920	2.93	361,500	3.1379	482
13	300042	朗科科技	5,225,500	2.61	149,300	2.7982	105
14	688328	深科达	4,037,130	2.02	90,014	2.1618	359
15	300857	协创数据	3,301,280	1.65	62,300	1.7678	339
16	002465	海格通信	3,288,320	1.65	255,900	1.7609	856
17	600129	太极集团	3,224,320	1.61	69,400	1.7266	1,004
18	300567	精测电子	3,198,130	1.6	36,500	1.7126	758
19	600203	福日电子	3,174,440	1.59	428,400	1.6999	33
20	688072	拓荆科技	3,045,530	1.52	13,167	1.6308	1,059
21	600422	昆药集团	3,039,300	1.52	145,700	1.6275	527
22	688012	中微公司	3,028,070	1.52	19,714	1.6215	1,995
23	603296	华勤技术	3,022,080	1.51	37,828	1.6183	3,193
24	002896	中大力德	2,973,430	1.49	81,800	1.5922	160
25	688210	统联精密	2,957,090	1.48	113,082	1.5835	140
26	600079	人福医药	2,866,360	1.43	115,300	1.5349	1,103
27	688382	益方生物	2,728,640	1.37	180,227	1.4612	462
28	300709	精研科技	2,560,700	1.28	82,100	1.3712	253
29	300576	容大感光	2,508,710	1.26	63,900	1.3434	28
30	688301	奕瑞科技	2,148,020	1.07	6,604	1.1502	928
31	688372	伟测科技	2,014,100	1.01	25,690	1.0785	342
32	300812	易天股份	1,231,060	0.62	29,600	0.6592	125
33	688496	清越科技	1,229,700	0.62	54,922	0.6585	174
34	300782	卓胜微	1,212,600	0.61	8,600	0.6493	1,687
35	603667	五洲新春	1,177,020	0.59	50,300	0.6303	327
36	600114	东睦股份	1,141,610	0.57	73,700	0.6113	415
37	688025	杰普特	1,140,960	0.57	12,328	0.611	656
38	688266	泽璟制药	1,134,820	0.57	21,436	0.6077	555
39	600566	济川药业	1,106,340	0.55	35,200	0.5924	773
40	300723	一品红	1,047,030	0.52	35,100	0.5607	306
41	002947	恒铭达	1,042,630	0.52	32,400	0.5583	315
42	688716	中研股份	1,036,950	0.52	26,252	0.5553	4,049
43	688236	春立医疗	1,018,550	0.51	38,728	0.5454	228
44	300007	汉威科技	1,009,910	0.51	48,600	0.5408	243
45	000999	华润三九	1,009,520	0.51	20,300	0.5406	679
46	002222	福晶科技	1,006,970	0.5	34,100	0.5392	144
47	600587	新华医疗	1,003,230	0.5	38,900	0.5372	490
48	688428	诺诚健华	998,350	0.5	86,813	0.5346	138
49	603327	福蓉科技	983,754	0.49	73,800	0.5268	118
50	603496	恒为科技	975,308	0.49	31,300	0.5223	106
51	603728	鸣志电器	974,580	0.49	14,800	0.5219	491
52	300258	精锻科技	967,708	0.48	74,900	0.5182	305
53	300580	贝斯特	962,904	0.48	31,800	0.5156	411
54	600557	康缘药业	958,284	0.48	46,700	0.5131	487
55	603662	柯力传感	942,938	0.47	26,200	0.5049	368
56	300244	迪安诊断	919,066	0.46	38,600	0.4921	474
57	300633	开立医疗	912,890	0.46	19,300	0.4888	563
58	688677	海泰新光	905,708	0.45	17,015	0.485	445
59	300558	贝达药业	886,660	0.44	17,200	0.4748	672
60	688160	步科股份	859,144	0.43	14,767	0.4601	171
61	688502	茂莱光学	855,375	0.43	3,942	0.458	311
62	002338	奥普光电	804,235	0.4	23,900	0.4307	158

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