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| 金鹰中小盘精选混合A(162102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 94332 | ||||||||
| 基金代码 | 162102 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至２０１０年６月３０日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值 1 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.6222 2.3063 1,427,061,797.30 2 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.0030 1.2910 158,269,521.51 3 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 0.8439 0.8439 966,915,032.50 4 210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.9420 0.9420 490,950,144.28 5 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.9586 2.3186 1,199,123,860.04 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 ２０１０年７月１日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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