单位(元)金鹰中小盘精选混合A(162102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
129,590,424 |
128,522,127 |
-120,577,555 |
-120,032,145 |
利息收入 |
92,699 |
52,198 |
71,186 |
50,185 |
其中:存款利息收入 |
92,699 |
52,198 |
70,490 |
49,489 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
696 |
696 |
投资收益 |
88,485,217 |
65,243,904 |
-58,318,783 |
-55,060,633 |
其中:股票投资收益 |
82,368,646 |
62,765,254 |
-62,657,916 |
-57,705,263 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,480,303 |
1,417,221 |
2,542,329 |
1,142,400 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,636,268 |
1,061,430 |
1,796,805 |
1,502,230 |
公允价值变动收益 |
40,451,522 |
62,962,382 |
-62,542,850 |
-65,181,033 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
560,986 |
263,642 |
212,892 |
159,337 |
费用 |
9,685,501 |
4,502,306 |
6,866,685 |
3,699,354 |
管理人报酬 |
8,064,500 |
3,781,372 |
5,735,778 |
3,093,435 |
托管费 |
1,344,083 |
630,229 |
955,963 |
515,572 |
销售服务费 |
82,556 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
194,360 |
90,704 |
174,944 |
90,347 |
利润总额 |
119,904,923 |
124,019,821 |
-127,444,240 |
-123,731,499 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
119,904,923 |
124,019,821 |
-127,444,240 |
-123,731,499 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。