读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长信医疗保健混合(LOF)A(163001) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 94311 | ||||||||
基金代码 | 163001 | ||||||||
公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信基金管理有限责任公司2010年6月30日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 一、货币基金 长信利息收益开放式证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519999(前端代码) 基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称 长信利息收益货币 万份收益 0.5909 七日收益率% 2.074% 基金资产净值(单位为人民币元,下文同。) 3,557,744,490.93 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 二、开放式基金 长信银利精选开放式证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519997(前端代码) 基金名称 长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称 长信银利精选股票 基金资产净值 2,463,140,023.48 基金份额净值 0.6527 基金份额累计净值 2.5727 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信金利趋势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519995(前端代码) 基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称 长信金利趋势股票 基金资产净值 6,839,763,953.36 基金份额净值 0.6130 基金份额累计净值 1.8933 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519993(前端代码) 基金名称 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称 长信增利动态策略股票 基金资产净值 2,989,812,662.81 基金份额净值 0.7204 基金份额累计净值 1.9594 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519991(前端代码) 基金名称 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信双利优选混合 基金资产净值 103,037,171.73 基金份额净值 0.759 基金份额累计净值 1.059 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信利丰债券型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519989 基金名称 长信利丰债券型证券投资基金 基金简称 长信利丰债券 基金资产净值 377,969,571.50 基金份额净值 1.036 基金份额累计净值 1.076 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信恒利优势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信恒利优势股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519987 基金名称 长信恒利优势股票型证券投资基金 基金简称 长信恒利优势股票 基金资产净值 420,896,482.34 基金份额净值 0.807 基金份额累计净值 0.807 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF) 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)资产净值如下: 基金代码:163001 基金名称 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长信中证中央企业100指数(LOF) 基金资产净值 302,305,479.97 基金份额净值 0.903 基金份额累计净值 0.903 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长信中短债证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2010年6月30日,长信中短债证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519985 基金名称 长信中短债证券投资基金 基金简称 长信中短债债券 基金资产净值 2,234,494,589.34 基金份额净值 1.000 基金份额累计净值 1.000 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2010年7月1日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |