基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.2450 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.7850 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信医疗保健混合(LOF)A(163001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,099,299 | 16,688,849 | 14,213,512 | 14,842,199 |
| 结算备付金 | 216,987 | 196,308 | 102,914 | 350,248 |
| 存出保证金 | 19,276 | 34,327 | 25,568 | 40,359 |
| 交易性金融资产 | 158,095,823 | 169,178,110 | 186,044,475 | 224,621,511 |
| 其中：股票投资 | 157,090,590 | 169,178,110 | 186,044,475 | 224,621,511 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,005,233 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,975,308 | 78,526 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 58,626 | 73,346 | 149,751 | 345,518 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 171,490,011 | 193,146,248 | 200,614,746 | 240,199,835 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,861 | 9,035,901 | - | - |
| 应付赎回款 | 126,600 | 105,665 | 495,874 | 587,954 |
| 应付管理人报酬 | 174,390 | 227,557 | 251,439 | 279,060 |
| 应付托管费 | 29,065 | 37,926 | 41,906 | 46,510 |
| 应付销售服务费 | 2,292 | 623 | 578 | 483 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 378,698 | 319,447 | 247,777 | 205,288 |
| 负债合计 | 723,906 | 9,727,119 | 1,037,574 | 1,119,296 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,474,702 | 128,683,975 | 136,757,950 | 139,308,856 |
| 未分配利润 | 46,291,404 | 54,735,154 | 62,819,222 | 99,771,684 |
| 所有者权益合计 | 170,766,105 | 183,419,129 | 199,577,172 | 239,080,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 171,490,011 | 193,146,248 | 200,614,746 | 240,199,835 |
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