财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
银华价值优选混合(519001)  基金公开信息
流水号 9394
基金代码 519001
公告日期 2005-11-11
编号 1
标题 银华核心价值优选股票型证券投资基金开通在上海证券交易所场内系统办理申购业务的公告
信息全文 根据《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)《开放式基金通过上海证券交易所认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》、《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》与《银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2005］77号文同意,自2005年11月15日起,本公司管理的银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)开通在上证所开放式基金销售系统(以下简称“上证所场内系统”)办理申购业务。具体事项公告如下：
一、由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上证所和中国结算认可的上证所会员(以下简称“有资格的上证所会员”,名单详见上证所网站),可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的申购业务。
二、持有中国结算上海分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者,可通过有资格的上证所会员的营业部,在上证所交易时间内办理本基金的申购业务。
三、本基金申购的基金代码为519001,其对应的申购的基金简称为“银华优选”。
四、投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上证所以外本公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为522001,简称为“银华YXZT”。)
五、投资者通过上证所场内系统申购本基金的费率和场外系统收取费率一致。申购费率按申购金额的大小分为三档,具体如下表所示：
申购金额 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元(含)至1000万元 1.2%
1000万元(含)以上 1500元
六、本基金分红方式有两种,分别现金方式或红利再投资方式。投资者应该在本基金分红公告规定的期限内,设置分红方式。设置分红方式的代码为523001,其对应的简称分别为“银华YXFH”。如果投资者未设置分红方式,则默认为现金方式。
七、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为银华基金管理有限公司,基金注册与过户登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、本基金合同生效时间为2005年9月27日。
3、截至到2005月年11月15日,本基金的场外申赎渠道为中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、东方证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、西南证券有限责任公司(包括西南证券飞虎网)、第一创业证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国海证券有限责任公司和银华基金管理有限公司总公司与设在北京和上海的分公司以及电子交易平台。
自本基金开通上证所场内系统办理申购之日起,投资者可继续在上述本基金销售机构通过场外系统或在有资格的上证所会员营业部通过上证所场内系统办理申购业务。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话(010-85186558)或登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)了解基金申购事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。
5、本公告仅对本基金开通在上证所场内系统进行申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2005年7月29日《中国证券报》上的《银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》和《银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
6、本基金开始办理日常赎回业务的日期将另行公告。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2005年11月11日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑