单位(元)银华价值优选混合(519001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-364,782,426 |
-45,995,760 |
-1,041,361,920 |
-419,646,653 |
利息收入 |
1,351,919 |
718,803 |
1,141,616 |
583,758 |
其中:存款利息收入 |
1,351,919 |
718,803 |
1,141,616 |
583,758 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-446,166,458 |
-50,109,379 |
-730,050,949 |
-389,535,058 |
其中:股票投资收益 |
-469,980,369 |
-63,777,187 |
-756,935,867 |
-409,123,280 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
23,813,911 |
13,667,808 |
26,884,917 |
19,588,222 |
公允价值变动收益 |
80,001,731 |
3,376,421 |
-312,486,186 |
-30,715,722 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
30,381 |
18,395 |
33,599 |
20,368 |
费用 |
37,884,796 |
22,062,238 |
50,687,175 |
26,631,690 |
管理人报酬 |
32,246,941 |
18,798,445 |
43,220,344 |
22,715,065 |
托管费 |
5,374,490 |
3,133,074 |
7,203,391 |
3,785,844 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
263,364 |
130,718 |
263,440 |
130,781 |
利润总额 |
-402,667,222 |
-68,057,997 |
-1,092,049,095 |
-446,278,343 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-402,667,222 |
-68,057,997 |
-1,092,049,095 |
-446,278,343 |
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