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安信价值精选股票(000577) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 929879 | ||||||||
基金代码 | 000577 | ||||||||
公告日期 | 2018-01-10 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德(600666)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 鉴于奥瑞德(600666)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2018年1月9日起对公司旗下基金持有的奥瑞德股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。 安信基金管理有限责任公司 2018年1月10日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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