基金经理:陈一峰
单位净值:3.4880 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:3.4880 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信价值精选股票(000577)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -42,099,700 | -217,130,000 | 11,367,500 | -143,035,000 |
基金本期净收益(元) | -91,682,100 | -214,927,000 | 3,005,610 | -4,707,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0843 | -0.4203 | 0.0219 | -0.2744 |
期末基金资产净值(元) | 1,654,170,000 | 1,733,940,000 | 2,026,920,000 | 1,978,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.377 | 3.4621 | 3.877 | 3.852 |