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中银证券聚瑞混合A(004913)  基金公开信息
流水号 927520
基金代码 004913
公告日期 2018-01-02
编号 2
标题 中银国际证券股份有限公司旗下基金2017年12月31日基金净值(收益)公告
信息全文
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限
公司就旗下基金2017 年12 月31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告
如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2017 年12 月31 日单位：元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
002601 中银证券保本1 号混合3288959287.95 1.0301 1.0301
002938 中银证券健康产业混合203153974.14 1.0189 1.0189
003929 中银证券安进债券A 41054642922.67 1.0022 1.0142
003930 中银证券安进债券C 21873.99 1.0020 1.0140
003980 中银证券瑞益混合A 439723522.96 1.0493 1.0493
003981 中银证券瑞益混合C 4826556.63 1.0444 1.0444
004551 中银证券瑞享混合A 353501978.35 1.0093 1.0093
004552 中银证券瑞享混合C 3340004.19 1.0064 1.0064
004807 中银证券安弘债券A 247260244.78 0.9962 0.9962
004808 中银证券安弘债券C 6149125.82 0.9948 0.9948
004883 中银证券瑞丰混合A 221795942.88 1.0008 1.0008
004884 中银证券瑞丰混合C 3437620.04 0.9992 0.9992
005321 中银证券汇宇债券15060578118.98 1.0034 1.0034
004913 中银证券聚瑞混合A 125963102.82 1.0032 1.0032
004914 中银证券聚瑞混合C 125485236.86 1.0032 1.0032
2、货币市场基金：
2017 年12 月31 日单位：元
基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
003316 中银证券现金管家货币A 4198172748.06 1.3140 4.463%
003317 中银证券现金管家货币B 5502195584.88 1.3797 4.717%
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
二〇一八年一月二日
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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