基金经理：吕文晔
| 单位净值:1.3850 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.3850 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券聚瑞混合A(004913)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.385 | 1.385 | 0.457% | |
| 2024/5/8 | 1.3787 | 1.3787 | -0.188% | |
| 2024/5/7 | 1.3813 | 1.3813 | 0.065% | |
| 2024/5/6 | 1.3804 | 1.3804 | 0.84% | |
| 2024/4/30 | 1.3689 | 1.3689 | -0.124% | |
| 2024/4/29 | 1.3706 | 1.3706 | -0.131% | |
| 2024/4/26 | 1.3724 | 1.3724 | 0.631% | |
| 2024/4/25 | 1.3638 | 1.3638 | 0.154% | |
| 2024/4/24 | 1.3617 | 1.3617 | 0.265% | |
| 2024/4/23 | 1.3581 | 1.3581 | -0.796% | |
| 2024/4/22 | 1.369 | 1.369 | -0.631% | |
| 2024/4/19 | 1.3777 | 1.3777 | 0.029% | |
| 2024/4/18 | 1.3773 | 1.3773 | -0.145% | |
| 2024/4/17 | 1.3793 | 1.3793 | 0.789% | |
| 2024/4/16 | 1.3685 | 1.3685 | -1.077% | |
| 2024/4/15 | 1.3834 | 1.3834 | 0.254% | |
| 2024/4/12 | 1.3799 | 1.3799 | 0.182% | |
| 2024/4/11 | 1.3774 | 1.3774 | 0.204% | |
| 2024/4/10 | 1.3746 | 1.3746 | -0.116% | |
| 2024/4/9 | 1.3762 | 1.3762 | -0.203% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。