最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南华瑞扬纯债C(005048) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 927373 | ||||||||
| 基金代码 | 005048 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞颐混合型证券投资基金1月05日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018-01-05,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 005047 005048 基金名称： 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 基金资产净值： 206,613,546.02 53,944,563.40 基金份额净值： 1.0017 1.0016 托管人： 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2018年1月05日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |