基金经理：田逸乐
| 单位净值:1.0613 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0613 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞扬纯债C(005048)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 27,762 | 15,579 | 11,208 | 34,075 |
| 基金本期净收益(元) | 19,868 | 16,233 | 17,158 | 25,694 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0056 | 0.0039 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,104,100 | 2,860,360 | 2,967,360 | 3,204,380 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0566 | 1.0464 | 1.0408 | 1.0371 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。