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| 西部利得天添鑫货币A(675031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 923232 | ||||||||
| 基金代码 | 675031 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2017年度最后一个自然日（2017年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选股票型证券投资基金 671010 242,728,162.40 0.890 0.890 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 254,975,410.63 1.036 1.571 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 230,304,162.86 1.121 1.121 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 3,195,963.83 1.096 1.096 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 213,929,768.83 1.018 0.6239 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 1,120,492.80 1.050 1.143 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 1,052,250.17 0.9861 0.1597 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 290,602,064.17 1.069 1.069 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 380,338,050.65 1.138 1.138 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 51,199,153.30 1.038 1.038 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 8,117,930.40 1.092 1.092 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 228,220,696.98 1.005 1.081 西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 3,316,376,257.05 1.0088 1.0324 西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 495,593,276.98 1.1569 1.1569 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 673060 54,045,407.75 0.967 0.967 西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 471,045.86 1.0382 1.0382 西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 532,339,768.44 1.0046 1.0359 西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 17,178.55 1.0253 1.0253 西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 50,472,177.95 1.0043 1.0043 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 281,188,195.78 1.0602 1.2732 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 263,385,911.17 1.0542 1.0542 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 213,184,343.87 1.0659 1.0659 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 230,034,294.56 1.0602 1.0602 西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 283,509,669.60 1.0368 1.1588 西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 1,966,127,028.56 0.9831 0.9831 西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 32,261.56 1.0368 1.0368 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 675100 60,167,108.46 1.027 1.027 西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 21,343.34 1.0232 1.0232 西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 60,184,107.81 0.9877 0.9877 西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 3,942,619.78 1.0221 1.0221 西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 47,015,670.82 1.0197 1.0197 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 673100 8,445,404.62 1.1547 1.2747 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 195,484,796.38 1.040 1.040 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 167,168,666.26 1.004 1.004 货币市场基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率（%） 西部利得天添鑫货币市场基金A 675031 8,151,177.00 1.3623 4.935 西部利得天添鑫货币市场基金B 675032 987,302,534.94 1.428 5.188 西部利得天添富货币市场基金A 675061 45,498,085.86 1.3943 5.308 西部利得天添富货币市场基金B 675062 10,981,280,370.52 1.460 5.547 西部利得天添金货币市场基金A 675071 4,569,809.46 1.4028 5.345 西部利得天添金货币市场基金B 675072 69,259,184.03 1.4686 5.546 西部利得天添益货币市场基金A 675131 1,210,749.89 1.8645 6.018 西部利得天添益货币市场基金B 675132 517,443,291.62 1.9303 6.257 以上数据均已经各基金基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2018年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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