基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得天添鑫货币A(675031)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 478,048,950 | 427,568,275 | 343,227,985 | 585,322,897 |
| 结算备付金 | 36,382 | 150,068 | - | 108,176 |
| 存出保证金 | 681 | 2,599 | 683 | 1,335 |
| 交易性金融资产 | 1,108,507,688 | 684,849,916 | 646,690,106 | 654,660,507 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,108,507,688 | 684,849,916 | 646,690,106 | 654,660,507 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 876,300,634 | 358,013,920 | 546,739,989 | 670,091,499 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 0 | - | 1,962 | 531 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,462,894,336 | 1,470,584,778 | 1,536,660,726 | 1,910,184,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 25,381,441 | 0 | 105,287,788 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 535,352 | 691,407 | 500,489 | 738,040 |
| 应付托管费 | 81,114 | 104,759 | 75,832 | 111,824 |
| 应付销售服务费 | 177,763 | 205,146 | 158,946 | 172,434 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,325 | 9,593 | 7,866 | 6,812 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 378,670 | 310,365 | 396,598 | 315,572 |
| 负债合计 | 1,179,223 | 26,702,710 | 1,139,731 | 106,632,469 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,461,715,113 | 1,443,882,067 | 1,535,520,995 | 1,803,552,476 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,461,715,113 | 1,443,882,067 | 1,535,520,995 | 1,803,552,476 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,462,894,336 | 1,470,584,778 | 1,536,660,726 | 1,910,184,945 |
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