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| 泰康年年红纯债一年债券(004859) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922875 | ||||||||
| 基金代码 | 004859 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2017-12-31 公告送出日期： 2018-01-02 基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰康年年红纯债一年债券 基金主 代码 004859 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值（单位：人民币元） 955,042,077.56 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0044 基金份额累计净值（单 基金份额累计净值（单 位：人民币元） 1.0044 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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