基金经理:经惠云
单位净值:1.0597 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.3689 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:41.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康年年红纯债一年债券(004859)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.04057 | |
2022/12/8 | 2022/12/9 | 0.04286 | |
2021/9/6 | 2021/9/7 | 0.0318 | |
2020/9/10 | 2020/9/11 | 0.0421 | |
2020/3/23 | 2020/3/24 | 0.0526 | |
2019/9/2 | 2019/9/3 | 0.0675 | |
2018/7/30 | 2018/7/31 | 0.03173 | |
合计:0.30916 |