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| 泰康安悦纯债3月定开债券(005172) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922864 | ||||||||
| 基金代码 | 005172 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2017-12-31 公告送出日期： 2018-01-02 基金名称 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 泰康安悦纯债3月定开债券 基金主 代码 005172 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单位：人民币元） 311,326,556.44 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0043 基金份额累计净值（单 基金份额累计净值（单 位：人民币元） 1.0043 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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