泰康安悦纯债3月定开债券(005172)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0571 |
1.3134 |
-0.019% |
2024/4/26 |
1.0573 |
1.3136 |
-0.066% |
2024/4/25 |
1.058 |
1.3143 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.0579 |
1.3142 |
-0.085% |
2024/4/23 |
1.0588 |
1.3151 |
0.057% |
2024/4/22 |
1.0582 |
1.3145 |
0.057% |
2024/4/19 |
1.0576 |
1.3139 |
0.142% |
2024/4/12 |
1.0561 |
1.3124 |
0.323% |
2024/4/3 |
1.0527 |
1.309 |
0.114% |
2024/3/29 |
1.0515 |
1.3078 |
0.124% |
2024/3/22 |
1.0502 |
1.3065 |
0.114% |
2024/3/15 |
1.049 |
1.3053 |
-0.143% |
2024/3/8 |
1.0505 |
1.3068 |
0.153% |
2024/3/1 |
1.0489 |
1.3052 |
0.048% |
2024/2/23 |
1.0484 |
1.3047 |
0.345% |
2024/2/8 |
1.0448 |
1.3011 |
0.096% |
2024/2/2 |
1.0438 |
1.3001 |
0.24% |
2024/1/26 |
1.0413 |
1.2976 |
0.183% |
2024/1/19 |
1.0394 |
1.2957 |
0.087% |
2024/1/18 |
1.0385 |
1.2948 |
0.039% |
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