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| 泰康安益纯债债券C(002529) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922862 | ||||||||
| 基金代码 | 002529 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017-12-31 公告送出日期：2018-01-02 基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安益纯债债券 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002528 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 370,308,498.27 基金份额净值（单位：人民币元） - 基金份额累计净值（单 基金份额累计净值（单 位：人民币元） - 下属各类别基金的基金简称 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C 下属各类别基金的交易代码 002528 002529 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 370,188,317.90 120,180.37 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0123 1.1455 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0123 1.1455 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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