单位(元)泰康安益纯债债券C(002529)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
59,292,742 |
13,056,289 |
21,423,767 |
12,281,823 |
利息收入 |
457,799 |
111,953 |
382,102 |
147,303 |
其中:存款利息收入 |
186,419 |
38,972 |
226,126 |
18,764 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
271,380 |
72,981 |
155,976 |
128,539 |
投资收益 |
45,412,783 |
11,668,134 |
24,609,403 |
14,264,437 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,593,400 |
11,747,291 |
24,499,038 |
14,154,072 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
110,365 |
110,365 |
衍生工具收益 |
-180,617 |
-79,156 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
13,248,276 |
1,270,677 |
-3,648,238 |
-2,193,243 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
173,886 |
5,526 |
80,500 |
63,326 |
费用 |
17,877,806 |
2,667,006 |
6,475,069 |
3,526,563 |
管理人报酬 |
9,287,604 |
1,304,904 |
3,663,521 |
2,119,028 |
托管费 |
2,321,901 |
326,226 |
915,880 |
529,757 |
销售服务费 |
969,134 |
271,728 |
723,050 |
401,664 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,988,856 |
641,116 |
843,638 |
310,951 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,988,856 |
641,116 |
843,638 |
310,951 |
其他费用 |
275,634 |
107,856 |
264,224 |
121,354 |
利润总额 |
41,414,937 |
10,389,283 |
14,948,698 |
8,755,260 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
41,414,937 |
10,389,283 |
14,948,698 |
8,755,260 |
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