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| 浙商惠南纯债(003314) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922825 | ||||||||
| 基金代码 | 003314 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十六只开放式基金2017年度最后一个交易日（2017年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 956149285.79 1.210 1.511 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 386183128.71 1.765 2.543 166802 浙商沪深300指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 105894639.26 1.384 1.516 150076 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司 1559713.71 1.045 1.310 150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司 2571663.65 1.723 1.723 686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 1986214610.4 1.029 1.214 686869 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 708917.5 1.029 1.191 680001 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 645537.64 1.2010 1.2010 002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 97292086.93 1.031 1.044 002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 54397280.31 1.0831 1.0831 002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 4056993856.10 1.0014 1.0343 002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 513255650.66 1.007 1.028 003220 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 223729792.86 1.0168 1.0396 003549 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 1501939172.28 0.9827 0.9827 003314 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 2027319689.12 1.0162 1.0322 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 252488544.55 1.080 1.080 005335 浙商全景消费混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 363811414.94 1.0000 1.0000 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份基金已实现收益 7日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 002077 浙商日添利货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 2.0043 6.522 39247859.77 002078 浙商日添利货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 2.0700 6.777 161899183.08 003874 浙商日添金货币市场基金A 兴业银行股份有限公司 1.5123 5.354 22416.25 003875 浙商日添金货币市场基金B 兴业银行股份有限公司 1.5771 5.603 23926230775.10 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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