基金经理：何康
| 单位净值:1.0586 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2530 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商惠南纯债(003314)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 67,740,108 | 36,833,550 | 56,197,476 | 32,554,455 |
| 利息收入 | 49,117 | 21,475 | 298,019 | 136,872 |
| 其中：存款利息收入 | 12,895 | 6,286 | 18,461 | 10,809 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,222 | 15,190 | 279,559 | 126,064 |
| 投资收益 | 77,366,531 | 41,912,862 | 55,720,538 | 22,914,767 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,366,531 | 41,912,862 | 55,720,538 | 22,914,767 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -9,675,548 | -5,100,796 | 178,908 | 9,502,814 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9 | 9 | 11 | 2 |
| 费用 | 14,758,533 | 5,679,389 | 11,301,100 | 4,932,499 |
| 管理人报酬 | 6,169,611 | 3,039,736 | 6,108,934 | 3,036,237 |
| 托管费 | 2,056,537 | 1,013,245 | 2,036,312 | 1,012,079 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,117,733 | 1,418,779 | 2,738,407 | 656,895 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,117,733 | 1,418,779 | 2,738,407 | 656,895 |
| 其他费用 | 269,212 | 135,066 | 265,829 | 136,319 |
| 利润总额 | 52,981,576 | 31,154,162 | 44,896,376 | 27,621,957 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,981,576 | 31,154,162 | 44,896,376 | 27,621,957 |
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