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| 华商价值精选混合(630010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 920767 | ||||||||
| 基金代码 | 630010 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2017年12月31日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元) 630001 华商领先企业混合型证券投资基金 2,391,946,545.95 0.8737 2.3347 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,798,559,422.98 2.3473 4.0023 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 274,632,266.75 1.2590 1.7840 630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 69,949,869.06 1.2280 1.7340 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,415,681,281.16 1.8490 1.8490 630006 华商产业升级混合型证券投资基金 279,259,655.79 1.2850 1.5150 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 107,730,454.35 1.5080 1.5690 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 127,624,455.00 1.4680 1.5220 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 798,442,266.30 1.4980 1.4980 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 1,309,897,119.00 1.2900 1.6200 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 999,509,052.25 1.2520 1.5720 630010 华商价值精选混合型证券投资基金 1,486,675,213.76 1.3240 2.2340 630011 华商主题精选混合型证券投资基金 1,134,944,634.07 1.3530 2.2530 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 909,383,656.17 1.5430 2.2230 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 718,939,517.39 2.0420 2.4020 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 325,627,953.02 0.9960 1.8590 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 286,471,315.94 1.0260 2.1160 000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 2,120,345,968.84 1.3050 1.6900 000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 797,832,278.19 1.2920 1.6570 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 650,125,033.21 1.3130 1.5680 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 715,959,480.76 1.1850 1.7350 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 3,028,818,208.00 1.0640 1.0840 000800 华商未来主题混合型证券投资基金 1,606,006,918.18 0.8270 0.8270 000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 26,959,598.00 1.0750 1.0750 000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 17,584,878.68 1.0610 1.0610 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1,330,745,361.40 0.9800 1.0300 001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,474,676,722.14 0.7860 0.7860 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 448,801,316.60 1.1880 1.1880 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 896,298,623.54 1.0790 1.2690 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 424,620,638.38 0.9000 1.1500 001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 79,121,558.09 0.7330 0.7330 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 23,317,324.10 1.0560 1.0560 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 26,444,437.35 1.0460 1.0460 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 298,150,836.48 0.8220 0.8220 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 103,925,379.07 1.0790 1.0790 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 208,496,425.53 0.8520 0.8520 002596 华商保本1号混合型证券投资基金 2,232,962,496.72 1.0390 1.0390 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 105,686,458.90 0.7900 0.7900 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 183,506,378.19 1.0750 1.0750 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 33,711,500.06 0.9870 0.9870 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 24,794,170.63 0.9820 0.9820 003403 华商瑞丰混合型证券投资基金 50,750,264.69 1.0715 1.0715 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 63,720,290.28 0.9560 0.9560 004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 45,049,108.86 1.0450 1.0450 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 210,716,006.19 1.0479 1.0479 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 42,695,518.69 1.0650 1.0650 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 213,059,104.38 1.0280 1.0280 005161 华商上游产业股票型证券投资基金 226,315,000.89 0.9999 0.9999 005273 华商可转债债券型证券投资基金A类 116,551,975.72 1.0016 1.0016 005284 华商可转债债券型证券投资基金C类 97,846,182.43 1.0015 1.0015 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 108,031,266.63 2.4680 2.4680 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 630012 华商现金增利货币市场基金A类 211,888,628.10 1.2199 4.345 630112 华商现金增利货币市场基金B类 3,400,142,286.36 1.2857 4.584 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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