华商价值精选混合
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-2.59%
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近1年涨幅
-27.37%
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近3年涨幅
-33.99%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.83% | -27.37% | -10.61% | -16.25% | -26.15% | -33.99% | 107.64% |
同类排行(偏股混合型) | 1970/2655 | 1900/2160 | 2276/2886 | 1400/2211 | 1025/1335 | 711/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | -17.66% | -27.37% | -33.37% | -16.25% | -26.15% | -11.33% | 8.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 7.29% | 41.55% | 1949 | +1533 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 5.78% | 36.64% | 1313 | +1126 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.00% | 103.05% | 2562 | +1521 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 3.87% | 402.60% | 1273 | +914 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.66% | 新进 | 1952 | +1295 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.37% | 10.49% | 3708 | +835 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 3.06% | -41.60% | 1725 | +1491 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 3.02% | 新进 | 865 | +675 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 2.91% | 122.14% | 1956 | +1277 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 2.80% | 35.27% | 703 | +554 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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华商基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资起点金额的公告 | 调整费用 | 2024-04-02 |
华商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金首次申购最低金额及追加申购最... | 调整费用 | 2024-04-02 |
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华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳市前海排排网基金销售有限... | 基金费率变动 | 2024-03-28 |
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华福证券有限责任公司申购费率... | 基金费率变动 | 2024-03-20 |
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东兴证券股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2024-03-08 |
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申... | 基金费率变动 | 2024-03-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商价值精选混合(630010)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商价值精选混合(630010)持有人结构
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报告期
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华商价值精选混合(630010)十大持有人
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华商价值精选混合(630010)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华商价值精选混合(630010)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商价值精选混合(630010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
景顺长城 | 1.6560 | 2.29% |