最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信保诚薪金宝货币A(000599) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 920202 | ||||||||
| 基金代码 | 000599 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,140,661.16 1.0696 2.6760 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,687,749,798.07 0.7568 3.0481 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,264,909,609.85 2.519 3.418 信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 379,526,195.43 1.060 1.556 信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 1,795,116,291.01 1.039 1.506 信诚经典优债债券型证券投资基金A类 (550006) 3,558,623.55 1.156 1.364 信诚经典优债债券型证券投资基金B类 (550007) 3,686,323.80 1.145 1.324 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 2,128,277,118.19 1.471 2.237 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 52,148,856.63 1.572 1.702 信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 169,090,960.21 1.006 1.362 信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 64,739,618.70 1.011 1.330 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 19,516,468.18 1.444 1.444 信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260） 50,852,343.60 1.329 1.538 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 232,852,017.39 1.140 1.267 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 3,052,259.54 1.120 1.246 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 68,917,365.44 1.947 1.947 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 57,950,165.47 1.118 1.565 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 125,491,445.33 2.567 2.567 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 644,797,667.35 2.100 2.614 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,436,436,559.61 0.759 1.159 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 14,785,647.73 1.996 1.996 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 93,424,717.71 1.143 1.143 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 36,874,695.71 1.129 1.129 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 28,243,802.12 0.934 0.934 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 22,110,904.43 1.042 1.042 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 769,170.43 1.155 1.155 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 101,662,536.47 1.107 1.107 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494） 1,546,592.07 1.520 1.520 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002047） 126,301,065.55 1.077 1.077 信诚惠报债券型证券投资基金A类 (000467) 50,596,585.81 1.018 1.018 信诚惠报债券型证券投资基金B类 (000479) 1,074,997.30 1.007 1.007 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165528） 684,415,760.31 1.012 1.012 信诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,478,392,431.28 0.9871 0.9871 信诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 15,352.98 0.9865 0.9865 信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 60,569,539.89 1.0273 1.0273 信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 11,858.77 1.0258 1.0258 信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 1,000,827,513.94 1.0012 1.0112 信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 1,170.16 1.0012 1.0102 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 147,824,016.75 1.0518 1.0518 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 84,130,505.47 1.0469 1.0469 信诚惠泽债券型证券投资基金（165530） 1,541,741,618.52 1.0276 1.0276 信诚稳瑞债券型证券投资基金A类（003277） 2,013,083,813.01 1.0045 1.0245 信诚稳瑞债券型证券投资基金C类（003278） 2,280.91 1.0026 1.0226 信诚稳益债券型证券投资基金A类（003287） 1,485,898,399.72 0.9912 0.9912 信诚稳益债券型证券投资基金C类（003288） 35,876.30 0.9901 0.9901 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类（003353） 77,125,266.42 1.0840 1.0840 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金C类（003354） 188,345.01 1.0805 1.0805 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 236,791,708.36 1.0555 1.0555 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 32,007.52 0.9502 0.9502 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金A类（003215） 437,641,307.33 1.0445 1.0445 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金C类（003216） 44,594,125.20 1.0432 1.0432 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432） 171,474,578.30 1.0822 1.0822 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433） 41,974,313.63 1.0807 1.0807 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379） 610,978,899.29 1.0160 1.0580 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380） 9,907.39 1.0158 1.0568 信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 358,470,488.23 1.0238 1.0418 信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 99,348.91 1.0227 1.0407 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153） 50,109.91 1.093 1.093 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154） 206,337,687.70 1.086 1.086 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金（002944） 51,556,191.66 1.250 1.250 信诚稳丰债券型证券投资基金A类（004106） 1,498,865,879.97 1.0016 1.0306 信诚稳丰债券型证券投资基金C类（004107） 9,339.22 1.0010 1.0300 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类（004171） 3,004,837,918.58 1.0016 1.0376 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类（004172） 44,513.91 1.0018 1.0338 信诚稳悦债券型证券投资基金A类（004102） 514,363,982.89 1.0291 1.0291 信诚稳悦债券型证券投资基金C类（004103） 23,792.20 1.0297 1.0297 信诚稳泰债券型证券投资基金A类（004108） 3,264,455,838.80 1.0207 1.0367 信诚稳泰债券型证券投资基金C类（004109） 16,358.90 1.0210 1.0360 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金A类（004328） 617,167,013.28 1.0286 1.0586 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金C类（004329） 34,971.62 1.0281 1.0551 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金A类（004380） 616,530,871.99 1.0276 1.0536 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金C类（004381） 23,704.47 1.0261 1.0501 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金A类（004378） 616,689,137.22 1.0278 1.0538 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金C类（004379） 23,408.78 1.0263 1.0503 信诚稳鑫债券型证券投资基金A类（004104） 2,206,494,474.23 1.0030 1.0170 信诚稳鑫债券型证券投资基金C类（004105） 15,762.93 1.0033 1.0163 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类（004157） 301,316.54 1.064 1.064 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类（004158） 82,424,719.38 1.110 1.110 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类（004155） 204,912,845.59 1.1066 1.1066 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类（004156） 1,581,923.61 1.1688 1.1688 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165531） 86,079,339.65 1.0021 1.0106 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001596） 184,206.00 1.118 1.118 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002177） 215,891,189.59 1.077 1.077 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金（A类：004518） 188,064,472.57 1.044 1.044 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金（B类：004519） 398,633.09 1.048 1.048 信诚惠选债券型证券投资基金（A类:004539） 52,240.82 1.0009 1.0009 信诚惠选债券型证券投资基金（C类:004540） 30,637,701.31 0.9997 0.9997 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 72,031,720.47 1.0679 1.0679 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（165532） 3,440,049.25 0.9993 0.9993 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金（A类:004110） 35,855.70 1.0227 1.0227 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金（C类：004111） 50,213,783.18 1.0009 1.0009 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（A类：550015） 17,930,434.88 1.022 1.022 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（B类：550016） 5,998,002.32 1.036 1.036 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 306,247,919.95 1.277 1.807 信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.043 1.402 信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.433 1.969 信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 270,847,242.56 1.407 1.546 信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.002 1.326 信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 1.812 1.487 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 22,875,049.09 1.005 1.268 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092) 1.011 1.190 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093) 0.993 1.433 信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 246,826,824.42 0.930 1.564 信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148） 1.002 1.238 信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149） 0.858 1.888 信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 276,980,875.74 1.225 1.330 信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150） 1.002 1.235 信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151） 1.448 1.291 信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 1,079,557,733.83 1.019 1.700 信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157） 1.002 1.218 信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158） 1.036 2.184 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 296,282,078.61 0.742 1.491 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173） 1.002 1.153 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174） 0.482 2.094 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523） 179,481,255.61 0.808 0.538 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309） 1.003 1.116 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310） 0.613 0.148 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524） 68,312,515.19 0.841 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311） 1.003 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312） 0.679 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525） 140,265,068.96 1.098 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%） 信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 217,853,474.68 2.4673 4.542 信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 8,730,053,535.18 2.5988 4.795 信诚货币市场证券投资基金E类（004849） 1,215.65 2.4683 4.564 信诚薪金宝货币市场基金（000599） 23,428,507,641.93 2.2762 4.533 信诚智惠金货币市场基金（005020） 101,641,733.57 2.4350 4.641 信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 111,625,637.34 2.1802 3.989 信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 4,091,647,899.76 2.3117 4.248 信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类（000134） 67,004,315.65 2.4596 4.618 信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类（000135） 13,225,085,912.05 2.6185 4.921 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018年1月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |