单位(元)中信保诚薪金宝货币A(000599)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
236,304,877 |
87,113,759 |
211,555,858 |
123,614,694 |
| 利息收入 |
98,611,113 |
23,963,576 |
41,549,847 |
20,899,493 |
| 其中：存款利息收入 |
85,135,405 |
19,747,278 |
25,420,067 |
19,409,092 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,475,708 |
4,216,298 |
16,129,779 |
1,490,400 |
| 投资收益 |
137,693,764 |
63,150,183 |
170,005,861 |
102,715,201 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
137,545,794 |
63,150,183 |
170,005,861 |
102,715,201 |
| 资产支持证券投资收益 |
147,969 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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- |
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| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
150 |
- |
| 费用 |
63,053,941 |
25,439,420 |
65,350,511 |
36,122,297 |
| 管理人报酬 |
27,001,850 |
11,143,466 |
27,231,998 |
14,760,087 |
| 托管费 |
6,721,975 |
3,376,808 |
8,252,121 |
4,472,754 |
| 销售服务费 |
18,597,744 |
7,715,070 |
20,630,302 |
11,181,884 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,336,335 |
3,001,579 |
8,692,668 |
5,421,743 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,336,335 |
3,001,579 |
8,692,668 |
5,421,743 |
| 其他费用 |
371,773 |
195,627 |
432,263 |
219,406 |
| 利润总额 |
173,250,936 |
61,674,339 |
146,205,347 |
87,492,396 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
173,250,936 |
61,674,339 |
146,205,347 |
87,492,396 |
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