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| 东方红稳添利纯债A(002650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 918770 | ||||||||
| 基金代码 | 002650 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十只开放式基金2017年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 2017年12月31日 单位:元 基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 000480 东方红新动力混合 4,491,554,428.36 2.556 2.644 000619 东方红产业升级混合 5,517,784,813.57 3.308 3.308 169101 东方红睿丰混合 12,871,007,060.08 1.507 2.409 169102 东方红睿阳混合 906,024,009.87 1.708 2.091 000970 东方红睿元混合 1,623,006,997.47 2.415 2.415 001112 东方红中国优势混合 5,641,611,268.94 1.650 1.650 001202 东方红领先精选混合 755,924,471.54 1.079 1.199 001203 东方红稳健精选混合A 632,332,894.18 1.219 1.219 001204 东方红稳健精选混合C 3,433,016.84 1.241 1.241 001309 东方红睿逸定期开放混合 880,961,953.00 1.313 1.313 001405 东方红策略精选混合A 886,062,296.70 1.0950 1.1550 001406 东方红策略精选混合C 6,032,326.27 1.0545 1.0945 001564 东方红京东大数据混合 3,236,310,232.81 1.472 1.472 001712 东方红优势精选混合 1,294,134,084.41 1.455 1.455 001906 东方红纯债债券 60,745,565.42 1.010 1.042 001862 东方红收益增强债券A 1,050,381,550.57 1.000 1.080 001863 东方红收益增强债券C 168,530,746.33 0.991 1.071 001945 东方红信用债债券A 132,754,995.34 1.016 1.056 001946 东方红信用债债券C 41,590,934.54 1.007 1.047 169103 东方红睿轩沪港深混合 1,696,618,377.03 1.634 1.676 002650 东方红稳添利纯债 707,023,098.82 1.001 1.019 002701 东方红汇阳债券A 432,472,402.47 1.0423 1.0723 002702 东方红汇阳债券C 209,604,797.35 1.0352 1.0652 005008 东方红汇阳债券Z 14,278,607.36 1.0427 1.0527 002651 东方红汇利债券A 276,834,781.78 1.0336 1.0636 002652 东方红汇利债券C 171,707,479.98 1.0264 1.0564 169104 东方红睿满沪港深混合 1,821,882,655.00 1.592 1.621 002803 东方红沪港深混合 6,364,310,251.49 1.716 1.716 169105 东方红睿华沪港深混合 10,813,122,101.16 1.6986 1.6986 003044 东方红战略精选混合A 1,039,713,879.52 1.0515 1.1015 003045 东方红战略精选混合C 91,414,567.86 1.0454 1.0954 002783 东方红价值精选混合A 851,347,186.35 1.0288 1.0488 002784 东方红价值精选混合C 95,777,497.77 1.0232 1.0432 003396 东方红优享红利混合 4,560,125,563.06 1.4757 1.4757 003668 东方红益鑫纯债债券A 271,451,962.95 1.0076 1.0276 003669 东方红益鑫纯债债券C 28,048,661.69 1.0032 1.0232 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1,708,195,630.37 1.1521 1.1521 501049 东方红睿玺三年定开混合 2,044,269,260.47 1.0332 1.0332 501053 东方红目标优选定开混合 991,017,553.35 1.0006 1.0006 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金净收益 7日年化收益率 005056 东方红货币A 18,942,137.48 1.4514 5.161% 005057 东方红货币B 899,338,738.57 1.5172 5.419% 005058 东方红货币E 25,601,178.49 1.4925 5.324% 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 二O一八年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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