基金经理:纪文静
单位净值:1.0947 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3028 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:12.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红稳添利纯债A(002650)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,523,200 | 15,266,400 | 15,881,600 | 25,438,900 |
基金本期净收益(元) | 16,782,500 | 16,349,100 | 22,633,300 | 21,413,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0073 | 0.0067 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 1,254,500,000 | 2,096,210,000 | 2,394,200,000 | 2,643,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0898 | 1.0886 | 1.0911 | 1.0943 |