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| 方正富邦优选灵活配置混合A(001431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 918348 | ||||||||
| 基金代码 | 001431 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年12月31日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 001431 方正富邦优选灵活配置混合 338,603,498.77 - - 001431 方正富邦优选混合A 337,837,573.20 1.025 1.025 002297 方正富邦优选混合C 765,925.57 1.271 1.271 730001 方正富邦创新动力混合 17,024,531.52 1.218 1.968 730002 方正富邦红利精选混合 221,129,881.74 1.268 1.538 167301 方正富邦保险主题 854,909,902.65 - - 167301 保险分级 734,986,996.24 1.348 1.412 150329 保险A 44,563,685.38 1.002 1.113 150330 保险B 75,359,221.03 1.694 1.694 003795 方正富邦睿利纯债 1,188,958,018.17 - - 003795 方正富邦睿利纯债A 1,188,816,973.39 1.0088 1.0338 003796 方正富邦睿利纯债C 141,044.78 1.0081 1.0341 003787 方正富邦惠利纯债 1,302,006,657.90 - - 003787 方正富邦惠利纯债A 1,301,763,416.90 0.9913 0.9993 003788 方正富邦惠利纯债C 243,241.00 1.2012 1.2082 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 730003 方正富邦货币 923,335,943.96 - - 730003 方正富邦货币A 562,920,565.22 3.2708 6.229 730103 方正富邦货币B 360,415,378.74 3.4023 6.484 000797 方正富邦金小宝货币 8,426,809,371.84 1.8392 3.644 特此公告。 注：货币基金每万份收益为2017年12月30日和2017年12月31日节假日合计。 方正富邦基金管理有限公司 2017年 12 月 31 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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