基金经理：
| 单位净值:0.7840 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.7840 | 截止日期:2018/12/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦优选灵活配置混合A(001431)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/12/21 | 0.784 | 0.784 | -1.01% | |
| 2018/12/14 | 0.792 | 0.792 | 0.38% | |
| 2018/12/7 | 0.789 | 0.789 | 0.51% | |
| 2018/11/30 | 0.785 | 0.785 | -0.507% | |
| 2018/11/23 | 0.789 | 0.789 | -1.988% | |
| 2018/11/16 | 0.805 | 0.805 | 1.77% | |
| 2018/11/9 | 0.791 | 0.791 | -0.877% | |
| 2018/11/2 | 0.798 | 0.798 | -0.25% | |
| 2018/10/26 | 0.8 | 0.8 | -0.867% | |
| 2018/10/19 | 0.807 | 0.807 | -0.493% | |
| 2018/10/12 | 0.811 | 0.811 | -3.452% | |
| 2018/9/28 | 0.84 | 0.84 | 0% | |
| 2018/9/21 | 0.84 | 0.84 | 2.439% | |
| 2018/9/14 | 0.82 | 0.82 | 1.11% | |
| 2018/9/7 | 0.811 | 0.811 | 0.247% | |
| 2018/9/6 | 0.809 | 0.809 | -0.369% | |
| 2018/9/5 | 0.812 | 0.812 | -0.49% | |
| 2018/9/4 | 0.816 | 0.816 | 0.123% | |
| 2018/9/3 | 0.815 | 0.815 | 0.493% | |
| 2018/8/31 | 0.811 | 0.811 | -0.856% | |
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