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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 913 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-09-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金份额变动、续期及扩募获配可流通部分上市公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示： 1、同德证券投资基金（以下简称基金同德，证券代码500039）扩募工作已于2001年9月4日完成，基金同德成功扩募到5亿份基金单位。 2、基金同德本次扩募配售可流通的基金单位(包括配售余额由保险公司认购的部分)共295,000,000份基金单位, 将于2001年9月24日在上海证券交易所上市交易。 3、基金同德存续期延长五年, 至2007年11月30日止。 4、长盛基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、本次基金份额变动、续期的原因 长盛基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权, 向中国证监会申请基金同德的上市、扩募和续期, 经中国证监会《关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001〗21号文)批准, 本基金的基金单位总份额由原2亿份基金单位扩募至5亿份基金单位。扩募后，基金存续期延长五年(至2007年11月30日)。 本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售办法公告》已分别刊登在2001年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上, 有关扩募缴款的提示性公告也分别于2001年8月23日、27日在上述报刊上刊登。 本次扩募的权益登记日为2001年8月22日, 除权基准日为2001年8月23日, 基金持有人配售缴款期为8月23日至29日, 商业保险公司认购缴款期为8月30日至31日，发起人认购缴款日为2001年8月23日。 本次扩募以现有基金份额2亿份为基数,先由发起人按扩募后基金总规模的1％的比例认购500万份，然后按1：1.475 的比例向基金持有人配售,可配售基金总份数为295,000,000份；基金持有人放弃部分先由境内依法设立的商业保险公司认购；商业保险公司认购后的剩余部分，由长盛基金管理有限公司全部认购。 本次基金扩募配售价格按照每份基金单位面值加计0.01元扩募费用计算, 面值为1.00元人民币, 配售价格为1.01元人民币。 截止2001年9月4日, 本次扩募完成验资工作, 基金同德成功扩募至5亿份基金单位,其中:中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司五家发起人分别认购100万份基金单位；持有人实际配售数量为261,749,670份基金单位；持有人放弃认购的33,250,330份基金单位全部由商业保险公司网下配售。根据安永华明会计师事务所出具的《同德证券投资基金验资报告》,本次扩募实收资金扣除上海证券交易所网上配售费用后总额为302,316,610.89元。上述资金在扣除各中介机构佣金及相关费用后，将全部计入基金资产。 二、基金份额变动情况 基金名称:同德证券投资基金 每份基金单位面值:1.00元基金份额变动情况表:(单位:份基金单位) 本次扩募前 本次扩募增加 本次扩募后 1、尚未流通基金份额 0 5,000,000 5,000,000 (1)基金发起人 0 5,000,000 5,000,000 (2)公众持有人 0 0 0 2、流通基金份额 200,000,000 295,000,000 495,000,000 (1)基金发起人 0 0 0 (2)公众持有人 200,000,000 295,000,000 495,000,000 其中:向原持有人配售份额 200,000,000 261,749,670 461,749,670 向商业保险公司配售份额 0 33,250,330 33,250,330 3、基金总份额 200,000,000 300,000,000 500,000,000 说明: 1、扩募前的数据已在2001年7月27日的《同德证券投资基金上市公告书》中作了披露。 2、本次扩募，基金持有人实际配售261,749,670份基金单位，持有人认购剩余的33,250,330份基金单位全部由商业保险公司网下配售。 3、根据有关规定，基金发起人份额中的50％即250万份基金单位在基金扩募配售可流通部分上市两个月后方可流通。 三、基金扩募后前十名基金持有人及持有数量 截至2001年9月17日 序号 持有人姓名 持有基金单位(份) 1 易武堂 9,787,832 2 刘招财 9,439,818 3 过三仁 8,205,860 4 华安保险 7,001,004 5 杨玉国 6,379,375 6 曾泽英 6,068,178 7 任醒民 5,368,267 8 中核工业 4,425,000 9 吴绿菲 3,827,575 10 华泰保险 3,670,014 泰康人寿 3,670,014 中国人保 3,670,014 中国再保 3,670,014 中国人寿 3,670,014 新华人寿 3,670,014 四、续期 本基金扩募后存续期延长五年,至2007年11月30日止。 五、扩募配售可流通部分上市 经上海证券交易所安排，基金同德本次扩募配售可流通的基金单位（包括基金持有人配售部分及配售余额由保险公司认购的部分）共295,000,000份, 将于2001年9月24日上市流通。根据有关规定，本次扩募基金发起人持有基金单位中的250万份基金单位，在基金存续期内不得流通,其余部分在基金扩募配售可流通部分上市两个月后方可流通。 六、备查文件 1、基金持有人大会决议 2、中国证监会《关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001〗21号) 3、同德证券投资基金扩募说明书、同德证券投资基金扩募配售办法公告 4、安永华明会计师事务所出具的《同德证券投资基金验资报告》 5、《同德证券投资基金基金契约》 长盛基金管理有限公司 2001年9月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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