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兴全合润分级混合B(150017)  基金公开信息
流水号 90729
基金代码 150017
公告日期 2010-05-31
编号 1
标题 兴业合润分级股票型基金之A份额、B份额上市交易提示性公告
信息全文   兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额、B份额于2010年5月31日开始在深圳证券交易所上市交易,简称分别为:合润A、合润B,交易代码分别为:150016、150017。

  经基金托管人招商银行股份有限公司复核,截止2010年5月28日兴业合润分级股票型证券投资基金的基金份额净值为0.9855元,合润A的基金份额净值为1.0000元,合润B的基金份额净值为0.9758元。

  上市首日以合润A、合润B分别的基金份额净值1.000、0.976(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  特此公告。

  兴业全球基金管理有限公司

  2010年5月31日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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