基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:2.2281 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:10.5013 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2878 | -0.76% |
兴全合润分级混合B(150017)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,716,350,000 | 1,608,900,000 | 2,088,350,000 | -117,609,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,072,500,000 | 1,448,770,000 | 508,813,000 | 282,325,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2989 | 0.2218 | 0.3217 | -0.0216 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,598,500,000 | 13,605,700,000 | 9,861,600,000 | 7,195,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.997 | 1.6955 | 1.4637 | 1.1444 |
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