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| 长安鑫兴混合C(005187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 898173 | ||||||||
| 基金代码 | 005187 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年12月15日 ?基金名称 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫兴混合 交易代码 005186 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 广发银行股份有限公司 基金托管人代码 20160000 基金资产净值 419,531,822.94 下属两级基金的基金简称 长安鑫兴混合A 长安鑫兴混合C 下属两级基金的交易代码 005186 005187 报告期末下属两级基金的资产净值 324,293,780.80 95,238,042.14 报告期末下属两级基金的份额净值 0.9971 0.997 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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