长安鑫兴混合C(005187)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.5213 |
1.5213 |
0.02% |
2024/4/29 |
1.521 |
1.521 |
-0.053% |
2024/4/26 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.02% |
2024/4/25 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.007% |
2024/4/24 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.007% |
2024/4/23 |
1.5223 |
1.5223 |
0.007% |
2024/4/22 |
1.5222 |
1.5222 |
0.007% |
2024/4/19 |
1.5221 |
1.5221 |
0.013% |
2024/4/18 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.013% |
2024/4/17 |
1.5221 |
1.5221 |
0.007% |
2024/4/16 |
1.522 |
1.522 |
-0.013% |
2024/4/15 |
1.5222 |
1.5222 |
0% |
2024/4/12 |
1.5222 |
1.5222 |
0.02% |
2024/4/11 |
1.5219 |
1.5219 |
0.007% |
2024/4/10 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.013% |
2024/4/9 |
1.522 |
1.522 |
-0.013% |
2024/4/8 |
1.5222 |
1.5222 |
0.072% |
2024/4/3 |
1.5211 |
1.5211 |
0.007% |
2024/4/2 |
1.521 |
1.521 |
0% |
2024/4/1 |
1.521 |
1.521 |
0% |
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