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| 银华价值优选混合(519001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 89550 | ||||||||
| 基金代码 | 519001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华核心价值优选股票基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于２００５年７月１日证监基金字［２００５］１１７号文批准募集。 【重要提示】 本基金募集核准文件名称：中国证监会证监基金字〔２００５〕１１７ 号 本基金募集核准日期：２００５年７月１日 本基金的基金合同生效日期：２００５年９月２７日 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书(更新)。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为２０１０年３月２７日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年３月３１日，所披露的投资组合为２０１０年１季度的数据(财务数据未经审计)。 一、 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：银华基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层 法定代表人：彭越 成立日期：２００１年５月２８日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００１］７号 组织形式：有限责任公司 注册资本：２亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：刘晓雅 电话：０１０－８５１８６５５８ 传真：０１０－５８１６３０２７ 银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准(证监基金字［２００１］７号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例：２９％)、第一创业证券有限责任公司(出资比例：２９％)、东北证券股份有限公司(出资比例：２１％)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例：２１％)。公司的主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”２个专门委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由３位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责， 公司根据经营运作需要设置投资管理部、研究部、市场营销部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、总经理(董事会)办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等１６个职能部门，并成立了北京分公司和上海分公司等２个分支机构。此外，公司还设有Ａ股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会，负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。 (二)主要人员情况 １．基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 彭越先生，董事长，工商管理硕士。曾任职于最高人民检察院；曾任银华基金管理有限公司副总经理。现任银华基金管理有限公司董事长。 王珠林先生，副董事长，经济学博士。历任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司副总经理；蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理；西南证券有限责任公司党委委员、副总裁；中国证监会发审委委员、并购重组委委员；证券业协会投资银行业委员会委员；中国银河证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁。 矫正中先生：董事，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长(正处级)；吉林省长岭县副县长；吉林省财政厅文教行政财务处副处长、处长；吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长；吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长，兼吉林市副市长、代市长、市委副书记、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。 李兆会先生，董事，管理学学士。先后担任运城市光彩事业促进会副会长、运城市工商联副会长、运城市民营企业协会会长、中国光彩事业促进会常务理事、第九届全国工商联执委委员、山西省运城市人大常委委员、山西省民营企业协会副会长、山西省工商联副会长、山西省青联副主席、全国青联委员、全国工商联常委委员、十一届全国政协委员等职务。现任山西海鑫实业股份有限公司董事长、海鑫钢铁集团有限公司董事长。 王立新先生，董事总经理，经济学博士。曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理。现任银华基金管理有限公司总经理、Ａ股基金投资决策委员会主席。 郑秉文先生，独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理、副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。 王恬先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长；深圳天骥基金董事；中国国际财务有限公司(深圳)董事长；首长四方(集团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。 陆志芳先生，独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任；北京仲裁委员会仲裁员；北京市律师协会国际业务委员会副主任委员；海问律师事务所合伙人、律师。现任浩天信和律师事务所合伙人、律师。 汪贻祥先生，独立董事，法律硕士，律师。曾任全国人大常委会法制工作委员会民法室主任科员。现任北京至元律师事务所合伙人、主任、律师。 周兰女士，监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。 李丹女士，监事，大学学历。曾任职于长春师范学院，深圳蛇口建筑装饰工程公司，深圳经济特区证券公司。现任西南证券股份有限公司深圳后海路证券营业部总经理。 李欣先生，监事，经济学学士，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所高级审计员；上海泾华联合会计师事务所项目经理、审计部经理助理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。 石松鹰先生，副总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理、基金投资部经理；北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理；银华基金管理有限公司投资管理部经理、天华证券投资基金基金经理、银华优势企业证券投资基金基金经理、公司投资总监，现任银华基金管理有限公司副总经理。 鲁颂宾先生：副总经理，经济学博士。曾任中国交通进出口总公司销售经理；中国证监会信息监管部主任科员；中国证监会办公厅主任科员、副处长、处长，现任银华基金管理有限公司副总经理。 魏瑛女士：副总经理，经济法研究生。曾任职于公安部管理干部学院、中国人民公安大学等单位，并曾先后担任大成基金管理有限公司市场部经理，招商基金管理有限公司基金业务拓展部总经理，南方基金管理有限公司总经理助理兼机构部总监等职，现任银华基金管理有限公司副总经理。 凌宇翔先生，督察长，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；重庆国际信托投资公司研发中心部门经理；西南证券有限责任公司基金管理部总经理。。现任银华基金管理有限公司督察长。 ２．本基金基金经理 陆文俊先生：公司总经理助理、Ａ股基金投资总监、Ａ股基金投资决策委员会副主席，学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理，上海华创创投管理事务所合伙人，富国基金管理有限公司交易员，东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理，长信基金管理有限责任公司研究员等职。自２００６年７月６ 日至 ２００８年６月１０日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。２００８年６月加盟银华基金管理有限公司，自２００８年１０月２１日起担任本基金基金经理，自２００９年４月２７日担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理： 蒋伯龙先生，管理本基金时间为２００５年９月２７日至２００８年７月１１日。 况群峰先生，管理本基金时间为２００６年９月１４日至２００８年１０月２１日。 ３．Ａ股基金投资决策委员会成员 委员会主席：王立新 委员会副主席：陆文俊 委员：上官亦武、金斌、姜永康、王华、况群峰 王立新先生：详见主要人员情况。 陆文俊先生，详见本基金基金经理情况。 上官亦武先生，大学学历。曾任江苏国家安全厅科员，深圳发展银行海南证券部职员，海南国信投资管理有限公司总经理助理，君安证券北京知春路营业部机构服务部经理。１９９９年１１月进入银华基金管理有限公司，曾任投资管理部交易主管。现任交易管理部总监、Ａ股基金投资决策委员会委员。 金斌先生，硕士。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。２００４年８月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究主管等职。现任银华优势企业基金基金经理、银华基金管理有限公司研究部总监、Ａ股基金投资决策委员会委员。 姜永康先生，硕士。２００１年至２００５年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。２００５年９月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自２００８年１月８日至２００９年２月１８日任“银华货币市场证券投资基金”基金经理。现任银华保本增值证券投资基金基金经理、银华增强收益债券型证券投资基金基金经理、银华基金管理有限公司固定收益部总监、Ａ股基金投资决策委员会委员。 王华先生，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。２０００年１０月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理、投资管理部总监、Ａ股基金投资决策委员会委员。 况群峰先生，经济学硕士。曾任职于招商证券有限责任公司，担任资本市场策划部项目经理及战略部高级研究员；２００４年４月加入银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。２００６年９月１４日至２００８年１０月２１日任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理。２００６年９月１４日至今，任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。２００８年８月２０日至２００９年９月２９日，任银华领先策略股票型证券投资基金基金经理。 ４．上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：２００４年０９月１７日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 联系人：尹 东 联系电话：(０１０) ６７５９ ５００３ 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：９３９)于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股(包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股)。 截至２００９年１２月３１日，中国建设银行实现净利润１，０６８．３６亿元，较上年增长１５．３２％，每股盈利为０．４６元，较上年增加０．０６元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为１．２４％，较上年降低０．０７个百分点，加权平均净资产收益率为２０．８７％，较上年提高０．１９个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到９６，２３３．５５亿元，较上年增长２７．３７％；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为１．５０％，较上年末下降０．７１个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１７５．７７％，较上年末提升４４．１９个百分点。 中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ＡＴＭ)３６，０２１台，拥有员工约３０万人，为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在２００９年共获得５０多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌５００强”、“全球银行１０００强”中分列第９位和第１２位，被《亚洲货币》杂志评为２００９年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为２００９年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“２０年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，被《全球托管人》杂志评为“国内最佳托管银行”，连续三年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(ＡＩＣＰＡ)颁布的审计准则公告第７０号(ＳＡＳ７０)进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。 (二)主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２００９年１２月３１日，中国建设银行已托管１４３只证券投资基金，其中封闭式基金６只，开放式基金１３７只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”(Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ)，并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 三、 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 １．直销机构 (１) 银华基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１０层 电话：０１０－５８１６２９５０ 传真：０１０－５８１６２９５１ 邮编：１００７３８ 联系人：李夕 (２) 银华基金管理有限公司深圳直销中心 地址：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层 电话：０７５５－８３５１５００２ 传真：０７５５－８３５１５０８２ 邮编：５１８０３４ 联系人：饶艳艳 (３)银华基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市浦东福山路５００号城建国际中心７０２室 电话：０２１－５０８１７００１ 传真：０２１－５０８１７０５５ 邮编：２００１２２ 联系人：孙为君 ２．代销机构 场外代销机构 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：９５５３３(全国) 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 电话：(０１０)６６５９６６８８ 传真：(０１０)６６５９４９４６ 客户服务电话：９５５６６(全国) 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ 中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 电话：(０１０)６６１０７９００ 传真：(０１０)６６１０７９１４ 客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 客户服务热线：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 交通银行股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人： 胡怀邦 联系人：曹榕 电话：(０２１)５８７８１２３４ 传真：(０２１)５８４０８４８３ 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００ 号 法定代表人：吉晓辉 客户服务热线：９５５２８ 公司网站： ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路５０４７号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 联系人：张青 电话：０７５５－２２１６６３１６ 客户服务热线：９５５０１ 公司网站： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 法定代表人：秦晓 联系人：邓炯鹏 电话：０７５５－８３０７７２７８ 传真：０７５５－８３１９５０５０ 客户服务热线：９５５５５ 公司网站： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 广东发展银行股份有限公司 注册地址：广州市农林下路８３号广发大厦 法定代表人：董建岳 客户服务热线：０５７１－９６０００８８８，０２０－３８３２２２２２ 公司网站： ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 法定代表人：唐双宁 客户服务电话：９５５９５ (全国) 公司网站：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ 中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号 法定代表人：刘安东 电话：９５５８０ 公司网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 联系人：金蕾 电话：(０１０)６５５５７０１３ 传真：(０１０)６５５５０８２７ 客户服务热线：９５５５８ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路１０９９号 法定代表人：孙健一 联系人：霍兆龙 电话：(０７５５)２５８５９５９１ 传真：(０７５５)２５８７９４５３ 客户服务热线：４００６６－９９９９９ 公司网站： ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：(０２１)６３５８６２１０ 传真：(０２１)６３５８６２１５ 客户服务热线：９６５２８，上海地区：９６２５２８ 网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层 法定代表人：阎冰竹 联系人：王曦 电话：(０１０)６６２２３５８４ 传真：(０１０)６６２２６０４５ 客户服务电话：０１０－９６１６９ 公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号 法定代表人：吴建 客户服务电话：９５５７７ 网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路１６８号 法定代表人：宁黎明 客户服务电话：０２１－９６２８８８ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路１９３号 法定代表人：廖玉林 客户服务热线：０７６９－９６２２８、０７６９－２２１１８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ 杭州银行股份有限公司 注册(办公)地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦 法定代表人：马时雍 电话：０５７１－８５１０８３０９ 传真：０５７１－８５１５１３３９ 联系人：严峻 客户服务电话： ０５７１－９６５２３，４００－８８８８－５０８ 网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 东方证券股份有限公司 注册(办公)地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层 法定代表人：王益民 电话： ０２１－６３３２５８８８－３１０８ 传真： ０２１－６３３２６１７３ 联系人：吴宇 客户服务电话：９５５０３ 网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 东吴证券有限责任公司 注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层 法定代表人：吴永敏 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、可转债等债券资产)、货币市场工具(含央行票据、债券回购等)以及现金资产；本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。各类资产投资比例须符合《基金法》的规定。 八、基金的投资策略和投资组合 在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主，同时也通过辅助性的主动类别资产配置，在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。 １．股票投资策略 从估值至上的价值投资理念出发，本基金坚持以具有价值创造优势和估值优势的公司作为个股选择的主要目标。 在宏观经济快速发展、市场化程度不断提高的过程中，行业经济秩序呈现出非均衡的特征，只有那些以价值增长为核心的公司才能在激烈的市场竞争中胜出，因此本基金以严格的价值创造评估为基础，精选个股获得基金资产的长期稳定增长。 (１)首先根据公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素，分析公司目前的价值创造力； (２)根据宏观经济趋势、产业发展周期、产品生命周期、企业的创新能力、企业竞争优势等影响企业成长能力的因素，分析企业未来的价值创造力； (３)运用适合中国资本市场实际的定量估值体系，对企业的估值水平进行评估； (４)根据严格的量化指标构建股票投资的备选库，在把握宏观经济和行业趋势的同时，我公司主要以竞争力分析、价值指标、增长率等指标选择进入股票备选库的个股，即通过对经济数据和经济政策的分析，对主要经济变量做出预测，作为股票选择的基础；通过对行业增长前景和行业结构的分析，预测公司经营环境的变化；通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司；通过价值指标来衡量公司的价格是高估还是低估，主要采用指标包括Ｐ／Ｂ、Ｐ／Ｅ等；在建立股票库后，根据企业基本面(当前的价值创造力)、成长趋势(未来的价值创造力)和企业当前的估值水平对个股进行综合评级；并根据公司价值创造力和公司成长的不同特征，将股票分类； (５)基于对股票的分类和个股的综合评级水平，遵循基金投资组合构建原则及风格特征形成最终的股票投资组合。 在投资组合构建的具体过程中，本基金将综合考虑企业的估值水平、核心竞争力以及市场预期三个方面的因素： １)估值水平 本基金认为股票估值水平的高低最终将会决定投资回报率的高低，因此本基金将对公司的估值优势进行评级，将那些估值水平具备国内市场甚至国际市场竞争力的公司锁定为我们的投资目标。由于驱动公司价值创造的因素不同，本基金将借鉴国际上通用的估值理念，针对不同类型的公司以及公司发展过程中所处的不同阶段，采用不同的价值评估指标(ＰＥ、ＰＢ、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ等指标以及ＤＣＦ模型)对公司的价值进行评估，甄选出估值水平在国内市场或者国际市场具备竞争力的公司作为投资对象。 ２)企业的核心竞争力 在估值水平具备竞争力的基础上，通过企业素质方面的考察，我们不但要根据企业现有的业务组合和盈利能力评估企业当前的价值创造能力，还要根据宏观经济趋势、产业发展周期、产品生命周期、企业的创新能力、企业竞争优势等影响企业成长能力的因素，分析企业未来的价值创造力。具备核心竞争力的公司能够在激烈的市场竞争中取得相对于竞争对手的竞争优势，而这种竞争优势能够为公司带来超越于竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率，因此本基金将投资对象锁定为具有价值创造优势的公司。在考量企业的核心竞争力过程中， 首先由行业研究员根据行业的特点总结出行业内的公司关键成功要素，交由整个投资团队进行讨论，并确定影响行业内上市公司的几个关键成功因素；其次研究员在具体研究公司时，围绕行业的关键成功因素，总结出公司可能的核心竞争能力，然后由投资研究团队进行可模仿性检验、可持久性检验、专用性检验、可替代检验和竞争优势检验，识别出企业核心竞争能力并进行评分；最后，按照不同的权重进行加权，根据得分的多少确定公司的核心竞争力的强弱。 ３)市场预期 在股票投资中，本基金不但关注公司的估值水平和公司的核心竞争力所带来的价值创造力，而且关注市场预期对股票价格的影响，将市场预期作为个股选择的重要考虑因素。由于股票价格反映的是公司未来的经营状况，因此包含公司未来基本面信息的市场预期就成为驱动股价变化的驱动因素，这些市场预期反映未来可能出现的影响企业基本面的重要事件，它将在一定阶段一定程度上催化或者抑制公司的股价，因此，能够清楚地了解市场各参与主体之间的预期及预期的变化，将在一定程度上帮助基金管理人把握好对公司的估值水平与时机。 根据企业价值创造力和核心竞争力评估，本基金在投资中将倾向于选择以下四类公司： １)上游具备垄断性质的资源型企业，能够分享中国以及世界经济的增长，通过“量增价升”来提升公司业绩； ２)在中国经济资源环境下具备全球范围的竞争力，并且管理层有能力将这种竞争力发展为相对全球范围内竞争对手的竞争优势； ３)具有品牌溢价和差异化的竞争优势，能够锁定相对于竞争对手更高的利润率； ４)具有清晰明确的发展策略，管理层具备强有力的执行能力，作为行业的整合者出现，能够穿越经济周期。 由于本基金坚持估值至上的投资理念，基金的股票投资组合具有自下而上的个股精选风格特征，因此本基金的股票投资策略可能形成较高的行业集中度，从而出现投资组合流动性下降的风险和承担较高非系统风险，本基金将结合行业整体估值水平评估、行业发展趋势分析，对股票投资组合的行业分布进行适度调整。 ２．债券投资策略 本基金的债券投资策略将采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 (１)根据利率预期调整久期 久期调整是根据对基准利率水平的预期，在预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险。本基金将久期调整视为获取稳定债券收益的关键。 本基金将深入分析和研究利率走势和收益率期限结构，为积极债券投资提供基础。利率的变化与宏观经济和货币政策息息相关，研究利率走势具有很强的客观性和现实可行性。这是债券投资组合的战略配置基础。 (２)根据收益率曲线变化预期确定组合策略 收益率曲线配置是在确定组合久期后，进一步预测未来收益率曲线可能的变化形态，确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。一般而言，当我们预期收益率曲线变陡时，我们将可能采用集中策略；而当预期收益率曲线变平时，我们将可能采用两端策略。梯形策略则是把组合平均分配在收益率曲线不同的点上，一般在预测收益率曲线不变或平行移动时采用。 (３)根据收益率和流动性等因素确定类属配置 类属配置包括各市场债券及各债券种类间的配置。根据各市场、各券种的相对投资价值、流动性及信用风险，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。 ３．类别资产配置 本基金为“自下而上”的精选股票型基金，力求借助基金管理人在股票选择上所具备的经验和能力，通过精选个股实现基金资产的长期稳定增值。但是鉴于中国股市目前仍具备新兴市场波动性较大的特征，因此也将类别资产的主动性配 置作为基金投资的辅助策略。 本基金在做类别资产的主动性配置时所考虑的因素主要有：整体市场估值水平、市场预期、宏观经济运行状况、利率水平、货币供应量、制度因素。 在整体市场估值水平方面，本基金主要关注市场整体估值水平的高低以及市场整体盈利增长速度的高低；在市场预期方面，本基金将主要考虑驱动股票市场向上或者向下的驱动因素以及各市场主体之间市场预期之间的差距；在宏观经济方面，本基金主要关注ＧＤＰ、工业增加值以及社会商品零售总额的增长速度；在利率水平方面，主要关注由于市场收益率水平变化引起的资本成本的变化；在政策方面主要关注政府货币政策、财政政策以及其他产业政策的变动。 除以上考虑因素外，在做类别资产的主动性配置时我们也会利用基金管理人在长期投资管理过程中所累积的经验，以应对突发事件、财报季节效应以及市场非有效例外效应所形成的短期市场波动。 ４．风险收益相匹配 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验，采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、度量和控制，通过调整风险结构，以优化基金的风险收益匹配。本基金在投资中利用Ｂａｒｒａ多因子模型优化投资组合，将与行业、投资风格密切相关的风险因素控制在最低程度，借助主动选股获利，通过优化组合增强超额收益。 九、业绩比较基准 本基金投资的业绩比较基准＝新华富时Ａ２００指数×８０％＋新华巴克莱资本中国全债指数×２０％。 十、基金的风险收益特征 本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。 十一、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于２０１０年４月１９日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２０１０年３月３１日。 １．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(％) １ 权益投资 ２０，８８８，８９９，１５５．３６ ９０．１４ 其中：股票 ２０，８８８，８９９，１５５．３６ ９０．１４ ２ 固定收益投资 １８，８２２，１６０．００ ０．０８ 其中：债券 １８，８２２，１６０．００ ０．０８ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２，１８９，０７７，００７．６０ ９．４５ ６ 其他资产 ７６，８６５，８０４．１４ ０．３３ ７ 合计 ２３，１７３，６６４，１２７．１０ １００．００ ２． 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) Ａ 农、林、牧、渔业 １８２，３３３，７２４．１０ ０．８０ Ｂ 采掘业 ３４８，４７５，８１４．１０ １．５２ Ｃ 制造业 １３，６３４，２０２，９４２．６８ ５９．５６ Ｃ０ 食品、饮料 ７０６，７０２，３３７．７６ ３．０９ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ５６，５３８，３０８．１４ ０．２５ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 ２７，１８０，０００．００ ０．１２ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２，４８３，８９５，２６７．４６ １０．８５ Ｃ５ 电子 １５６，２０７，７７８．２１ ０．６８ Ｃ６ 金属、非金属 ３，００４，５４５，８７３．８３ １３．１２ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ６，７３８，５６０，４２７．１６ ２９．４４ Ｃ８ 医药、生物制品 ２１３，９４２，８８８．４８ ０．９３ Ｃ９９ 其他制造业 ２４６，６３０，０６１．６４ １．０８ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ９５１，１００，８３５．６９ ４．１５ Ｅ 建筑业 ２７，８２０，０００．００ ０．１２ Ｆ 交通运输、仓储业 ４８３，５７９，５７５．３５ ２．１１ Ｇ 信息技术业 １，６６９，００９，５８４．１２ ７．２９ Ｈ 批发和零售贸易 １，８１２，９０５，２４８．４１ ７．９２ Ｉ 金融、保险业 １，１２１，９０５，７１３．４８ ４．９０ Ｊ 房地产业 ２９，５２５，５１７．１２ ０．１３ Ｋ 社会服务业 ３４２，２３８，１２０．３１ １．４９ Ｌ 传播与文化产业 ２８５，８０２，０８０．００ １．２５ Ｍ 综合类 － － 合计 ２０，８８８，８９９，１５５．３６ ９１．２５ ３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ ６００１０４ 上海汽车 ９２，８９９，５５７ １，９０１，６５３，９３１．７９ ８．３１ ２ ００２０２４ 苏宁电器 ６５，５７２，５５３ １，２３２，１０８，２７０．８７ ５．３８ ３ ６０００１９ 宝钢股份 １５０，０００，００２ １，１８２，０００，０１５．７６ ５．１６ ４ ０００８００ 一汽轿车 ４５，００１，８４２ ９９２，７４０，６３４．５２ ４．３４ ５ ６００３０９ 烟台万华 ４１，５４７，６４４ ９８６，７５６，５４５．００ ４．３１ ６ ６００７９５ 国电电力 １１５，００６，１４７ ９５１，１００，８３５．６９ ４．１５ ７ ６００７０３ 三安光电 ２０，００８，２８２ ８５４，５５３，７２４．２２ ３．７３ ８ ０００４２５ 徐工机械 ２０，１１４，０８４ ７５１，６６３，３１９．０８ ３．２８ ９ ００００１２ 南 玻Ａ ３２，４１６，１７１ ７０６，３４８，３６６．０９ ３．０９ １０ ０００５２７ 美的电器 ３０，０００，１９２ ６７３，２０４，３０８．４８ ２．９４ ４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 １８，８２２，１６０．００ ０．０８ ７ 其他 － － ８ 合计 １８，８２２，１６０．００ ０．０８ ５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) １ １１０００８ 王府转债 １５２，０００ １８，８２２，１６０．００ ０．０８ ６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 ８． 投资组合报告附注 ８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 ８．３ 其他资产构成 序号 名称 金额(元) １ 存出保证金 ３，２９１，７７２．２３ ２ 应收证券清算款 ７２，０５６，１８０．９６ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ５１７，７２０．２０ ５ 应收申购款 １，０００，１３０．７５ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ７６，８６５，８０４．１４ ８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 ８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 ８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２００６．１．１至２００６．１２．３１ １６４．３７％ １．４５％ ９２．５４％ １．１０％ ７１．８３％ ０．３５％ ２００７．１．１至２００７．１２．３１ １２１．６６％ １．９９％ １０７．１３％ １．８２％ １４．５３％ ０．１７％ ２００８．１．１至２００８．１２．３１ －５３．１５％ ２．２１％ －５６．２９％ ２．４０％ ３．１４％ －０．１９％ ２００９．１．１至２００９．１２．３１ １１６．０８％ １．７８％ ６８．７１％ １．６３％ ４７．３７％ ０．１５％ ２０１０．１．１至２０１０．３．３１ －４．１８％ １．２８％ －５．１９％ １．０５％ １．０１％ ０．２３％ 自基金合同生效日((２００５．９．２７)起至２０１０．３．３１ ４８８．８４％ １．８１％ １８０．２９％ １．７４％ ３０８．５５％ ０．０７％ 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 １．基金费用的种类 (１)基金管理人的管理费； (２)基金托管人的托管费； (３)基金财产拨划支付的银行费用； (４)基金合同生效后的信息披露费用； (５)基金份额持有人大会费用； (６)基金合同生效后的会计师费和律师费； (７)基金的证券交易费用； (８)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 ２．基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 (１)基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值１．５％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 (２)基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 (３)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 本条第１款第(３)至第(８)项费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 ３．不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 (二)与基金销售有关的费用 １．申购费 申购费率：本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为三档，具体如下表所示： 申购费率 申购金额 申购费率 １００万元以下 １．５％ １００万元(含)至１０００万元 １．２％ １０００万元(含)以上 １５００元 ２、赎回费 赎回费率：随投资者持有本基金的时间的增加而递减： 赎回费率 持有期限 赎回费率 超过２年 ０％ 一年到两年(含两年) ０．２％ 一年以内(含一年) ０．５％ 赎回费总额的２５％归基金财产，７５％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 ３． 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２日在至少一种指定媒体上刊登公告。 ４．各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式(如网上交易、电话交易)。电子交易方式适用的申购、赎回费率可不受上述费率结构限制，具体费率由基金管理人与各销售机构约定。 ５．转换费 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 ６．申购费用与赎回费用的计算方式 净申购金额＝申购金额／(１＋申购费率) 申购费用＝申购金额–净申购金额 赎回费用＝赎回份额 × Ｔ日基金份额净值×赎回费率 ７．Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 (三)税收 基金、基金份额持有人根据国家有关规定纳税。 十四、对招募说明书更新部分的说明 银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于２００９年１１月１２日刊登的本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： １、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新。 ２、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。 ３、在“五、相关服务机构”中，更新了部分代销机构的信息与资料。 ４、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。 ５、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至２０１０年３月３１日的基金投资业绩。 ６、更新了“十一、基金的财产”部分的内容。 ７、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”部分的内容。 ８、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。 ９、对部分表述进行了更新。 银华基金管理有限公司 ２０１０年５月１２日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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