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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 88824 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票"中信证券"进行市价估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（sac）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2010年4月20日起，中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中信证券（代码：600030）按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。 2010年5月5日，根据本公司旗下基金所持有的中信证券（代码：600030）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2010年5月5日起对旗下基金所持有的"中信证券"股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告 中海基金管理有限公司 2010年5月6日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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