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国联安优势混合(257030)  基金公开信息
流水号 88720
基金代码 257030
公告日期 2010-05-06
编号 1
标题 国联安基金管理有限公司关于国联安德盛优势股票证券投资基金分红的预告
信息全文 一、收益分配
国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2007年1月24日生效。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案预公告如下：
　　(一) 收益分配方案：经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，以2010年4月23日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.60元，具体分红方案以分红公告为准。
　　(二) 收益分配时间
　　1、权益登记日、除息日：2010年5月10 日
　　2、红利分配日：2010年5月11日
　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2010年5月11日的基金份额资产净值转换为基金份额。
　　4、具体分红方案公告日：2010年5月6日
　　(三) 收益分配对象
　　权益登记日在注册登记机构--国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
　　(四) 收益发放办法
　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年5月11日自基金托管账户划出。
　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年5月12日直接计入其基金账户，2010年5月13日起可以查询、赎回。
　　(五) 有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　(六) 提示
　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含 2010年5月10日）最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。
4、因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
5、因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
二、咨询办法
　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com、www.vip-funds.com
　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：4007000365，021-38784766
　　3、本公司直销中心和中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东海证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国海证券有限责任公司的相关营业网点。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2010年5月6 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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