单位(元)国联安优势混合(257030)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,977,555 |
11,350,946 |
-86,171,662 |
12,546,462 |
利息收入 |
171,657 |
83,166 |
345,139 |
185,688 |
其中:存款利息收入 |
171,657 |
83,166 |
345,139 |
185,688 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-118,118,459 |
-37,836,658 |
15,023,903 |
1,694,332 |
其中:股票投资收益 |
-132,894,625 |
-46,628,349 |
-20,500,919 |
-13,656,497 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
202,252 |
227,014 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
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股利收益 |
14,573,914 |
8,564,678 |
35,524,822 |
15,350,829 |
公允价值变动收益 |
98,850,145 |
49,083,905 |
-101,665,876 |
10,618,977 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
119,103 |
20,533 |
125,173 |
47,464 |
费用 |
8,403,033 |
5,646,828 |
16,206,669 |
8,631,143 |
管理人报酬 |
7,026,244 |
4,745,365 |
13,705,146 |
7,303,622 |
托管费 |
1,171,041 |
790,894 |
2,284,191 |
1,217,270 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
205,748 |
110,568 |
217,332 |
110,250 |
利润总额 |
-27,380,588 |
5,704,118 |
-102,378,331 |
3,915,319 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,380,588 |
5,704,118 |
-102,378,331 |
3,915,319 |
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