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银华价值优选混合开放式基金 519001 |
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1.6781-0.0204 (-1.2185)15:04:00 | 最新估值: 1.6781 | 昨日净值: 1.6988 | 累计净值: 5.7115 |
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| 涨跌幅: -1.2185 | 涨跌额: -0.0204 | 五分钟涨速: -0.0119 |
| 银华价值优选混合(519001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8761 | ||||||||
| 基金代码 | 519001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-09-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2005】117号文件批准，自2005年8月1日起向全社会公开募集。截止到2005年9月16日，基金募集工作已顺利结束。 经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为人民币518,839,215.96元，折合518,839,215.96份基金份额。认购金额产生的利息为人民币231,109.71元，其中人民币230,907.67元折合230,907.67份基金份额，其余利息折份额计算尾差人民币202.04元归入银华核心价值优选基金资产。 本基金有效认购总户数为5134户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期募集的基金份额及利息转份额共计519,070,123.63份基金份额，已全部计入投资人基金账户，归投资人所有。本基金合同生效前的律师费、会计师费和法定信息披露费由银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）承担。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》和《银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年9月27日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回将自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。 特此公告。 银华基金管理有限公司 二OO五年九月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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