最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康安悦纯债3月定开债券(005172) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 875266 | ||||||||
| 基金代码 | 005172 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安悦纯债3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2017-11-17 公告送出日期：2017-11-18 基金名称 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券 基金主代码 005172 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单位： 人民币元） 310,372,286.14 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0012 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |