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| 国联安双禧中证100指数A(150012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 86442 | ||||||||
| 基金代码 | 150012 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同生效的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称"本基金"或"基金")经中国证监会证监许可【2010】228号文批准，自2010年3月18日起向社会公开募集。截止到2010年4月9日，基金募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的总净缴存金额（不含手续费）人民币982,138,906.44元，确认份额（不含利息转份额）982,019,785.35份，利息结转份额119,121.09份，总确认份额为982,138,906.44份。上述总净缴存金额已于2010年4月15日分别划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的托管专户。 根据本基金基金合同的约定，本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为双禧100份额；场内认购的全部份额将按4∶6的比率确认为双禧a份额与双禧b份额。按照每份基金份额1.00元计算，本基金募集期间募集及利息结转的基金份额共计982,138,906.44份，其中场外认购的基金份额确认为324,434,577.44份双禧100份额；场内认购的基金份额确认为657,704,329份，按4∶6的比率确认为263,081,728份双禧a份额和394,622,592份双禧b份额，未能拆分的余额9份根据基金合同约定计入基金资产。本次募集有效认购总户数为8043户，其中场外认购户数为3011户，场内认购户数为5032户。 本基金管理人国联安基金管理有限公司运用公司人才激励基金（属公司固有资金）通过代销机构国泰君安证券股份有限公司以场外认购方式认购本基金898万元，认购日期为2010年4月7日，认购费为8,971.03元，确认为8,972,914.77份双禧100份额（含利息转份额）。本基金管理人的员工以场外认购方式认购本基金双禧100份额总额为247,542.25份（含利息转份额），占本基金总份额的比例为0.025％。 根据相关法律法规和本基金基金合同等法律文件的规定，本基金基金合同已符合生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续并已于2010年4月16日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。 根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，双禧100份额将在基金合同生效之日起不超过3个月开放日常申购、赎回业务。双禧a份额、双禧b份额将在本基金基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。份额配对转换自双禧a份额、双禧b份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理。上述事项届时将另行公告。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2010年4月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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