国联安双禧中证100指数A

(150012)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0820	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4770
净值更新日期:2020/12/1	基金简称:中证100A	最新规模:3.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8118	0.40%
博时中证	1.4051	0.19%
华安中证	1.0441	0.18%
长信利众	0.9496	-0.02%
华安中证	0.8819	-0.22%
申万菱信	0.6171	-0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.8655	0.55%
国联安中	0.8681	0.54%
国联安稳	0.9190	0.44%
国联安稳	0.9190	0.44%
国联安精	0.5840	0.34%
国联安核	0.6963	0.33%
国联安新	0.6385	0.33%
国联安核	0.6829	0.32%
国联安核	0.7098	0.31%
国联安智	1.2794	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	4.95%	-	-	-	15.00%	74.39%
同类排名(复制指数型)	55/73	56/73	/	/	/	34/73	--
同类平均(复制指数型)	-0.10%	-1.07%	-	-	-	-12.72%	-
年化收益率(%)	4.73%	4.95%	-	-	-	5.00%	6.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-03
股票市值/基金净值	93.27	93.62	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安双数据不全。
在财务资质方面，国联安双数据不全。
在持仓周转率方面，国联安双数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-03

制造业	39.08%
金融业	35.00%
房地产业	3.33%
采矿业	2.77%
租赁和商务服务业	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.22%
建筑业	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82%
农、林、牧、渔业	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18%

十大重仓

数据日期：2020-12-03

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.77%	583
贵州茅台	0	0	6.85%	2545
五粮液	0	0	3.97%	1338
招商银行	0	0	3.74%	848
美的集团	0	0	3.43%	1424
恒瑞医药	0	0	2.61%	994
格力电器	0	0	2.57%	695
兴业银行	0	0	2.07%	290
中信证券	0	0	2.05%	384
伊利股份	0	0	1.84%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.37	2.38	4.87	5.16	3.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	129/145	0.43%	62/145	5.89%	33/145	19.20%	16/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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