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| 万家货币A(519508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 831464 | ||||||||
| 基金代码 | 519508 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 根据有关法律法规和《万家货币市场证券投资基金》基金 合同的有关规定。 暂停相关业务的起始日、金 额及原因说明 暂停申购起始日 2017年9月29日 暂停转换转入起始日 2017年9月29日 暂停定期定额投资起始日 2017年9月29日 暂停申购（转换转入）的原 因说明 根据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》, 2017年国庆假期安排为2017年10月1日至10月8日。为保护 基金份额持有人利益，特安排暂停申购。 恢复相关业务的日期说明 恢复申购日 2017年10月9日 恢复转换转入日 2017年10月9日 恢复定期定额投资起始日 2017年10月9日 2 其他需要提示的事项 敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。 投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情: (1)万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com (2)万家基金管理有限公司客户服务热线: 95538转6；021-68644599；400-888-0800 本基金自2017年10月9日起恢复办理正常申购业务，届时将不再另行公告。 特此公告。万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“中国铝业”股票估值方法变更的提示性公告 根据“中国铝业”（股票代码601600）发布的停牌公告，该股票自 2017年9月12日起停牌；依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2017年9月25日起对旗下基金所持有的“中国铝业”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2017年9月26日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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