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大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 812743 | ||||||||
基金代码 | 090005 | ||||||||
公告日期 | 2017-08-30 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等有关规定,为维护基金持有人利益,大成基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2017年8月29日起,对本公司旗下证券投资基金持有的招商轮船(代码:601872)采用指数收益法予以估值,本公司计算依据为AMAC行业指数。 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一七年八月三十日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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